پراپ تریدینگ چیست؟ ناگفته ها، مزایا و معایب پراپ تریدینگ

اسکلپینگ (Scalping) به سبک معاملاتی کوتاه‌مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گر در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) وارد معامله می‌شود و با کسب سودهای کوچک، معامله را می‌بندد. برخی شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی برای معاملات زیر یک دقیقه و یا زیر 30 ثانیه دارند. به نظر ما، معامله در حساب دمو را می‌توان به نوعی از مزایای استفاده از پراپ تریدینگ دانست. چرا؟ زیرا در حساب‌های دموی بروکرها، معمولاً تعارض منافع بین بروکر و تریدر وجود ندارد. هنگام معامله در حساب دمو، سرعت اجرای معاملات بالاست، اسپردها کمتر افزایش می‌یابند و میزان اسلیپیج یا لغزش در معاملات کاهش می‌یابد. پراپ فرافاند توسط صرافی معتبر IrPay که حدود 10 سال سابقه دارد تاسیس شده و با توجه به اعتبار و مدل فعالیت، می تواند انتخاب خوبی برای شروع پراپ تریدینگ باشد.

در پراپ تریدینگ شما با سرمایه یک شرکت در بازار ترید می‌کنید، بنابراین احتمال دارد با چالش‌هایی مواجه شوید که شاید در ترید با سرمایه شخصی به شکل متفاوتی وجود داشته‌اند. این چالش‌ها معمولاً قابل حل هستند و راهکارهای مختلفی برای غلبه بر آن‌ها وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، الزامات و محدودیت‌های معاملاتی است که شرکت‌ها تعیین می‌کنند. این محدودیت‌ها ممکن است شامل حداکثر زیان روزانه، نسبت‌های ریسک به سود مشخص، و الزامات حجم معاملات باشد. معامله‌گران برای موفقیت باید بتوانند خود را با این محدودیت‌ها سازگار کنند و استراتژی‌های خود را در چارچوب قوانین شرکت اجرا کنند.

هرچند دستیابی به اطلاعات برتر در این زمینه دشوار است؛ زیرا میلیون‌ها نفر در وال استریت به‌دنبال همین مزیت هستند. یکی از روش‌های مورد استفاده فاندامنتال تریدرها، بررسی گزارش‌های درآمد شرکت‌ها و تحلیل تأثیر این گزارش‌ها بر بازار است. به‌عنوان مثال، اگر یک شرکت نتایج درآمدی منتشر کند که بازار را غافلگیر کند، این می‌تواند به‌عنوان یک فرصت معاملاتی برای فاندامنتال تریدرها مطرح شود. ثبت سوابق، تصویر دقیقی از عملکرد معاملاتی شما ارائه می‌دهد و به شما امکان می‌دهد الگوها و روندهای قابل‌تکرار را شناسایی کنید. با تحلیل این سوابق، می‌توانید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید، استراتژی‌هایتان را بهبود دهید و پاسخگویی بیشتری در قبال سرمایه‌ای که در اختیارتان قرار داده شده داشته باشید. به ظور معمول در پراپ ها رایح است که مراحل چالش و حتی ریل خود را در حساب دمو یکی از بروکرهای فارکس برگزار می کنند.

این دستورات به شما کمک می‌کنند تا به طور خودکار از معامله خارج شوید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. مدیریت ریسک به شما این امکان را می‌دهد که با خیال راحت‌تری معامله کنید و بهترین نتایج را در بهترین پراپ تریدینگ کسب کنید. به‌ عنوان ابزاری پیشرفته برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌رود. با استفاده از پراپ تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند به سرمایه‌های بزرگ‌تری دست یابند که به‌طور مستقل قادر به تأمین آن نیستند. این امکان به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در معاملات بزرگ‌تری شرکت کنند و سود بیشتری کسب کنند. در مرحله آزمون، شرکت‌های پراپ‌فرم معمولا یک سطح مشخص از سود را به عنوان هدف تعیین می‌کنند.

این چالش‌ها ممکن است در قالب معیارهای سخت‌گیرانه ارزیابی عملکرد، نوسانات غیرمنتظره بازار یا محدودیت‌های مربوط به سرمایه و ریسک ظاهر شوند. برای افزایش شانس موفقیت، معامله‌گران باید آمادگی مواجهه با این چالش‌ها را داشته باشند و نکاتی را رعایت کنند که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است. مدیریت ریسک به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و استراتژی‌ها اشاره دارد که برای کاهش احتمال زیان در معاملات استفاده می‌شود. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران به دنبال کاهش زیان و افزایش سودآوری هستند و بدون مدیریت صحیح ریسک، ممکن است سودهای خود را از دست بدهند یا به سرعت با زیان مواجه شوند. مدیریت ریسک شامل برنامه‌ریزی برای تعیین سطوح ورودی و خروجی، تنظیم میزان سرمایه‌گذاری در هر معامله و مدیریت نوسانات بازار است.

این نوع معامله‌گری فرصت مناسبی برای افرادی است که مهارت معامله‌گری بالایی دارند اما سرمایه کافی برای انجام معاملات در بازارهای مالی را در اختیار ندارند. همچنین، پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه شرکت‌ها و تقسیم سود، ریسک شخصی تریدر را به حداقل می‌رساند. پراپ تریدینگ یک حوزه پیچیده و پرچالش در بازارهای مالی است که تریدرهای موفق به خوبی با مدیریت ریسک پایبندی به استراتژی ها و استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی توانسته اند در آن به موفقیت دست یابند. پراپ تریدینگ یکی از مدل های معامله گری محبوب در بازارهای مالی است که تریدرهای زیادی به دلیل استفاده از سرمایه شرکت ها و مؤسسات بزرگ در آن فعالیت می کنند. اما چه چیزی یک تریدر را در این حوزه موفق می کند؟ در این مقاله به بررسی تجربیات تریدرهای موفق در پراپ تریدینگ و ویژگی های فنی این نوع معامله گری می پردازیم.

اما حقیقت این است که اگر در پراپ تریدینگ موفق نباشید، احتمالا در تریدری هم به سود دهی با ثبات نخواهید رسید. متاسفانه این حقیقتی است که بسیاری از تریدرها از آن فراری هستند و موجب ضررهای هنگفت آنها در بروکرهای فارکس و صرافی ها می شود. در این حساب که بسه به سیاست های شرکت پراپ، ممکن است ریل یا دمو باشد، 80 تا 95 درصد سود معاملات متعلق به شماست. این بهترین فرصت است که با انجام معاملات اصولی روی سرمایه شرکت سود قابل قبولی را به دست آورید. در صورتی که در روند سود دهی خود ثبات داشته باشید می توانید سرمایه بیشتری نیز دریافت کنید. این تنها یکی از دلایلی است که پراپ تریدینگ را به یک گزینه جذاب برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.

رعایت این اصول به تریدر کمک می‌کند تا علاوه بر حفظ سرمایه، از زیان‌های سنگین جلوگیری کند و پایداری در سودآوری داشته باشد. همچنین، پراپ تریدینگ برای تریدرهایی که به دنبال افزایش بازدهی هستند، گزینه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود. این روش به آن‌ها امکان می‌دهد تا با استفاده از اهرم‌های مالی (Leverage) بیشتری که توسط پراپ فرم‌ها فراهم می‌شود، به سوددهی بالاتری برسند. علاوه بر این، پراپ فرم‌ها معمولاً ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای را برای تریدرها فراهم می‌کنند که دسترسی به آن‌ها برای تریدرهای معمولی دشوار است. نظارت مستمر بر عملکرد معاملات و بازبینی دوره‌ای استراتژی‌های مدیریت ریسک نیز ضروری است.

سرمایه گذار برتر یک شرکت تامین سرمایه است و به عنوان کارگزار خدماتی ارائه نمیدهد. ترید در بازارهای مالی، ریسک زیادی برای سرمایه شما دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد. به همین دلیل باید خطرات آن را درک کنید و در صورت نیاز به دنبال مشاور مالی متخصص باشید. شما باید پیش از استفاده از خدمات ما اهداف، وضعیت مالی و سطح تجربه خود را ارزیابی کنید. سرمایه گذار برتر، وضعیت مالی شما را در نظر نخواهد گرفت و هزینه ها صرف امور شرکت خواهد شد. از طرف دیگر، تریدرها در پراپ تریدینگ با سرمایه شرکت ترید می‌کنند و هر زمان که یکی از قوانین پراپ فرم را نقض کنند، حساب از آن‌ها پس گرفته می‌شود.

این موضوع، همراه با آزادی عمل در زمان و مکان کار، این مدل معامله‌گری را به گزینه‌ای ایده‌آل برای افرادی تبدیل کرده است که به دنبال انعطاف‌پذیری در سبک زندگی خود هستند. و این توانایی شما در کنترل و مدیریت درست ریسک های موجود در بازار و معاملات است که شما راه به سمت تریدری حرفه ای و موفق سوق می دهد. برای خود موضوعاتی را مشخص کنید و راهکار برای آن ها ارائه دهید که ممکن است در ترید باعث از دست دادن سرمایه و تاثیر احساسات روی معامله شما شود. داشتن اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری به تریدر کمک می‌کند تا مسیر خود را به‌درستی تنظیم کند. اهداف واقع‌گرایانه و قابل دستیابی از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا رسیدن به آن‌ها انگیزه بیشتری به تریدر می‌دهد. تعدادی از چالش‌های دیگر شامل فشار زمانی برای کسب سود، پیچیدگی‌های روان‌شناختی ناشی از استفاده از سرمایه دیگران، و نیاز به اتخاذ تصمیمات سریع است.

در این نوع معامله‌گری، افراد می‌توانند با سرمایه پراپ فرم به معامله بپردازند و تنها نیاز دارند که مهارت و دانش کافی برای مدیریت این سرمایه را داشته باشند. فاندامنتال تریدر یا معامله‌گر بنیادی، فردی است که از تحلیل‌های بنیادی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی استفاده می‌کند. این نوع تحلیل شامل بررسی و ارزیابی داده‌های مالی شرکت‌ها مانند درآمد، سود هر سهم (EPS)، جریان نقدی و ترازنامه‌ها می‌شود. فاندامنتال تریدرها به ارقام کمی مانند نتایج گزارش‌های مالی، صورت‌های جریان نقدی و نسبت‌های مالی مثل بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) توجه دارند. این اهداف می‌توانند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و غالبا به صورت نسبت ریسک به پاداش ( risk/reward ratio) بیان می‌شوند.

حداکثر ضرر کلی بیانگر بیشترین مقداری است که یک معامله‌گر مجاز است در طول دوره معاملات خود از سرمایه از دست بدهد. الگوریتم‌های جعبه سیاه نیز داده‌های سطح ۲ را که شامل اطلاعات قیمت و نقدینگی است، تجزیه و تحلیل می‌کنند تا معاملات کوتاه‌مدت انجام دهند. تریدرها تنها مبلغ اولیه را پرداخت می‌کنند و ریسک اصلی سرمایه بر عهده شرکت است. نوشته پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست و چگونه کار می‌کند؟ اولین بار در کریپتونگار. فاندامنتال تریدرها با تحلیل دقیق این داده‌ها و اطلاعات، تلاش می‌کنند تا حرکات آینده قیمت سهام را پیش‌بینی و از این طریق سود کسب کنند. بالانس ابتدای روز به موجودی حساب معامله‌گر در ابتدای هر روز معاملاتی اشاره دارد.

به همین دلیل و با توجه به استقبال شدید تریدرهای ایرانی از پراپ تریدینگ حدود 2 سالی است که چند پراپ ایرانی نیز شروع به فعالیت کرده اند. البته دفاتر این پراپها معمولا در خارج ایران است و صرفا با پشتیبانی از زبان فارسی توانستند کاربران زیادی را به سمت خود جلب کنند. اما همواره یک مشکل بزرگ در این زمینه وجود داشت؛ این شرکتها خارج از ایران بودند، هیچ نهاد نظراتی بر آنها نظارت نمی کرد و تقریبا هیچ دسترسی به آنها وجود نداشت. حتی در این بین یکی دو مورد پراپ کلاهبردار هم پیدا شد و سرمایه برخی از کاربران هم از بین رفت. در این مدل، شرکت‌های پراپ درآمد خود را از ترکیب فروش چالش‌ها و سود معاملات معامله‌گران موفق تأمین می‌کنند. با توجه به این موارد و رعایت آن ها، بدون شک شما هم می توانید به یک تریدر موفق و پرسود تبدیل شوید.

معامله‌گر باید این سطح سود را در زمان مشخصی به دست آورد تا بتواند به مرحله بعدی یا به حساب واقعی دسترسی پیدا کند. این هدف‌گذاری به شرکت کمک می‌کند تا معامله‌گرانی را شناسایی کند که توانایی لازم برای کسب سود پایدار را دارند. حفظ تمرکز و عدم تأثیرپذیری از نتایج لحظه‌ای معاملات به معامله‌گر کمک می‌کند تا به دور از هیجانات بازار، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد. برای حفظ تمرکز، تکنیک‌هایی مانند تمرکز بر تنفس، استراحت‌های کوتاه بین معاملات و استفاده از استراتژی‌های تنظیم هدف می‌توانند مفید باشند. این تکنیک‌ها به تریدر کمک می‌کنند تا آرامش و تمرکز خود را در طول معاملات حفظ کند. پراپ تریدرها با استفاده از سرمایه‌ای که متعلق به آن‌ها نیست، وارد بازار می‌شوند؛ بنابراین مدیریت دقیق و کارآمد ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های پراپ تریدینگ بیشتری در سراسر جهان شکل گرفته‌اند که امکان دسترسی معامله‌گران مستقل به سرمایه و زیرساخت‌های پیشرفته را فراهم می‌کنند. شرکت‌های پراپ‌تریدینگ اغلب از فناوری‌های پیشرفته و بروز و ابزارهای تحلیل داده برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این دسترسی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از این امکانات، به بهترین شکل ممکن عمل کنند. اسکالپینگ (Scalping) یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب در میان تریدرهای پراپ است که شامل باز کردن و بستن معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه می‌شود. اسکالپینگ به سرعت عمل بالا و تصمیم‌گیری دقیق نیاز دارد و بیشتر مناسب معامله‌گرانی است که تجربه کافی و روان‌شناسی قوی دارند. پراپ تریدینگ به دلایل متعددی در میان معامله‌گران از محبوبیت بالایی برخوردار شده است.

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی معامله‌گری است که در آن تریدر به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت‌های پراپ (Proprietary Trading Firms) به معامله می‌پردازد. در این شیوه، شرکت‌های پراپ ریسک معاملات را بر عهده می‌گیرند و تریدر در سود حاصل از معاملات شریک می‌شود. معمولاً درصد تقسیم سود بین تریدر و شرکت از 50 تا 100 درصد متغیر است، بسته به سیاست‌های هر شرکت. توانایی یادگیری از ضرر ها به معامله گران کمک می‌کند تا از اشتباهات خود بیاموزند، استراتژی معاملاتی بهتری توسعه دهند و در آینده تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. هر حرفه‌ای مجموعه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد را می‌طلبد و تریدینگ پراپ نیز از این قاعده مستثنا نیست.

علاوه بر این، با رعایت نکاتی در زمینه مدیریت سرمایه و تکنیک‌های روانشناسی ترید می‌توان بر هر چالشی غلبه کرد. چالش‌های پراپ تریدینگ معمولاً زمانی مشکل‌ساز می‌شوند که تریدرها بخواهند بدون مدیریت سرمایه، بدون کنترل احساسات و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی منظم ترید کنند. در پراپ تریدینگ سرمایه قابل توجهی در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد و سود و ضرر معاملات آن‌ها نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. تریدرهایی که به روانشناسی ترید و مدیریت احساسات خود بی‌توجه باشند، در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند به‌درستی درباره معاملات خود تصمیم بگیرند. ترس و طمع که نقش بسیار پررنگی در رفتار تریدرهای بازارهای مالی دارند، در پراپ تریدینگ با قدرت بیش‌تری بروز می‌کنند و روی ذهن تریدرها تأثیر می‌گذارند. در این مدل، معامله‌گران حتی اگر در معاملات خود زیان کنند، سرمایه شخصی خود را از دست نمی‌دهند، زیرا شرکت سرمایه لازم را تأمین کرده است.

این تجربیات به ما کمک می کند تا رازهای موفقیت در این حوزه و نحوه شروع فارکس با 5 دلار را بهتر درک کنیم. پس از شناسایی و درک ریسک‌های موجود، گام بعدی در مدیریت ریسک، توسعه و پیاده‌سازی روش‌ها و تکنیک‌های موثر برای مدیریت سرمایه است. این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سرمایه خود را به شیوه‌ای محافظت کنند که هم امکان رشد وجود داشته باشد و هم ریسک زیان‌های بزرگ کاهش یابد. در این بخش از مقاله راز موفقیت تریدرهای پراپ، به تعدادی از این تکنیک‌های کلیدی می‌پردازیم که می‌توانند در حفظ و رشد سرمایه در پراپ تریدینگ مؤثر باشند. ر بهترین لایف استایل تریدر سبکی است که تعادل، نظم و انضباط و رشد مستمر را ارتقا دهد.

این قوانین ممکن است شامل میزان حداقل و حداکثر ریسک، نوع دارایی‌های قابل معامله و ساعات مجاز برای معامله باشند. رعایت این قوانین به شما کمک می‌کند که از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید و بهبود عملکرد خود را تضمین کنید. اگرچه مدل تقسیم سود ۸۰/۲۰ در پراپ تریدینگ منصفانه به نظر می‌رسد، اما برخی معامله‌گران ممکن است احساس کنند که سهم شرکت بیش از حد است، به‌ویژه در صورتی که سود قابل‌توجهی به دست آورند. این مراحل بسته به شرکت ممکن است کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی برای شروع کار در شرکت‌های پراپ تریدینگ، باید مراحل بالا را طی کنید. برخی شرکت‌های پراپ‌فرم محدودیت‌هایی در خصوص زمان معامله دارند و ممکن است ساعات خاصی از روز را برای انجام معاملات تعیین کنند. این محدودیت به منظور کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید در ساعات خاص بازارها اعمال می‌شود.

برای جلوگیری از این مشکل، باید به اصول و قوانین معاملاتی خود پایبند باشید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری کنید. تحلیل منطقی و استفاده از داده‌های موجود به شما کمک می‌کند تا تصمیمات درستی بگیرید و بهترین پراپ تریدینگ را تجربه کنید. کنترل هیجان و استرس به شما این امکان را می‌دهد که با ذهنی آرام و متمرکز به معاملات بپردازید و نتایج بهتری کسب کنید. پراپ تریدینگ به‌عنوان یک روش نوین و موثر در بازارهای مالی، به‌سرعت در حال رشد است. با افزایش تعداد شرکت‌های پراپ تریدینگ و تنوع خدمات آن‌ها، این روش معاملاتی بیش از پیش مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. انتظار می‌رود که با پیشرفت فناوری و گسترش ابزارهای معاملاتی، پراپ تریدینگ به یکی از اصلی‌ترین روش‌های معامله در بازارهای مالی تبدیل شود.

تحلیل درست بازار شما تریدرها را قادر می سازد تا در شرایط مختلف بازار تصمیمات منطقی تری بگیرید و با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید. بهتر است چارت های مختلف را بررسی کنید و ببینید هر کدام در کدام بخش از بازار و معاملاتتان برای شما بهتر است. قبل از شروع، خواندن و درک قوانین چالش پراپ تریدینگ به شما کمک می کند آماده شوید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. شرکت های پراپ از حساب های آزمایشی استفاده می کنند و اکثر شرکت‌های سازنده از حساب‌ های آزمایشی یا محیط‌ های معاملاتی شبیه‌سازی شده، به‌ ویژه در مراحل ارزیابی خود استفاده می‌ کنند. این حساب ها محیطی بدون ریسک را فراهم کرده که در آن شرکت می تواند سطح مهارت یک معامله گر را ارزیابی کند و معامله گر می تواند استراتژی های خود را تمرین کند.

در این مقاله، هر یک از این موارد را با زبان ساده و قابل فهم بررسی خواهیم کرد تا شما بتوانید بهترین پراپ فرم را تجربه کنید. این فرآیندها و قوانین شالوده کاری پراپ فرم‌ها را تشکیل می‌دهند و هدف آن‌ها ایجاد بستری حرفه‌ای برای معامله‌گران و در عین حال تضمین امنیت سرمایه شرکت است. با وجود مزایای فراوان، پراپ تریدینگ می‌تواند فشار زیادی بر روی معامله‌گران ایجاد کند. این فشار برای کسب سود ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و افزایش ریسک معاملات شود. این هزینه معمولاً برای پوشش هزینه‌های آزمایشی است و در صورتی که قبول شوید، بخشی از آن ممکن است به شما بازگردانده شود. معامله گرانی که از توان تحلیل کافی برخوردار هستند؛ اما سرمایه‌ی لازم برای انجام معاملات را ندارند می‌توانند از خدمات پراپ‌فرم‌ها استفاده کنند.

برای مثال، در شرایط بازار بسیار نوسانی، استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ ممکن است بهتر عمل کنند، در حالی که در بازارهای با روند ثابت‌تر، سوئینگ تریدینگ ممکن است مناسب‌تر باشد. فنفیکس با طراحی چالش‌های دو مرحله‌ای، معامله‌گران را بر اساس توانایی‌هایشان ارزیابی می‌کند. موفقیت در این چالش‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سرمایه بیشتری دریافت کنند و در محیطی حرفه‌ای تجربه ارزشمندی کسب کنند. فنفیکس با پلتفرم معاملاتی پیشرفته، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، معامله‌گران را به بهترین امکانات برای موفقیت در معاملات مجهز می‌کند. روتین ماهانه همه تریدرها شبیه هم نیست و این معامله گر است که باید با توجه به اهداف معاملاتی و شخصی خود ببیند چه تکنیک هایی برای او بهتر است و باعث موفقیتش در تریدینگ و بازار می شود. این چالش ها اغلب شامل رسیدن به اهداف سود معین است در حالی که ریسک در مقدار مشخصی باقی می مانند.

بازارهای مالی به طور مداوم در حال تغییر و تحول هستند و تریدرهایی که به طور مداوم مهارت‌ها و دانش خود را به‌روزرسانی می‌کنند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند. آموزش مداوم به تریدرها کمک می‌کند تا با جدیدترین تکنیک‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی آشنا شوند و بتوانند از آنها در معاملات خود بهره ببرند. تمایل به انجام معاملات مکرر، که غالبا بخاطر یک سری شکست یا برد به آن متمایل می‌شوید، بسیار مضر است. معامله‌گران اعتباری با معاملات بیش از حد نه‌تنها سرمایه خود را به خطر می‌اندازند بلکه سرمایه‌ای که شرکت‌ آن را در اختیارشان قرار داده را نیز به خطر می‌اندازند. یک برنامه معاملاتی با ساختاری مناسب در برابر این اتفاق مانند یک محافظ عمل می‌کند. یک برنامه معاملاتی با تدوین دستورالعمل‌های روشن در مورد نقاط ورود و خروج، تحمل ریسک و اندازه پوزیشن به شما کمک می‌کند که منظم باشید و تن به معاملات بیش از حد ندهید.